Cadastro.
Para aproveitar ao máximo o que a Comunidade SAP tem a oferecer, registre-se em:
A equipe da comunidade SAP.
Создал (а) Gustavo Machado, редактировал (а) Vanessa Barthокт 21, 2010.
Customizing da taxa de câmbio.
Este artigo irá ensinar-lhe as diferentes possibilidades de personalizar as taxas de câmbio.
Transações envolvidas: OB22, OBY6, FBKP.
Transação OB22.
Em OB22, você personaliza a moeda para a sua empresa e as regras entre elas.
O campo "TrsDte Typ" determina que data do documento será considerada para obter a taxa de câmbio do OB08.
Nota 335608, tem uma referência muito boa para esta personalização.
Dica: quando você tem a mesma moeda na primeira e segunda moeda local, na segunda sempre seleciona 2 "conversão tomando a primeira moeda local como base", isso evitará problemas de arredondamento e diferenças de taxa de câmbio. Lembre-se de alterar somente as configurações no OB22 no ano, sem documentos lançados no novo ano fiscal, isso evitará várias inconsistências no sistema.
Transação OBY6.
Para taxa de câmbio, configuração geral na empresa, use a transação OBY6.
Nesta transação, você pode ver a moeda do código da empresa e também dois campos relevantes para as taxas de câmbio: 1) Crcy transl. para imposto (TXKRS): esse campo indica qual data será considerada a partir de documentos, para que os itens de linha de imposto sejam lançados, o padrão é em branco, que considerou a moeda do documento.
2) Não forex diff taxa. ao limpar em LC (XSLTA): este sinalizador ignora a taxa de câmbio ao compensar na moeda local, significa que, se houver alguma diferença, nenhuma mensagem de erro será levantada ou até mesmo um item de linha será lançado com a diferença. Veja o exemplo abaixo: Neste exemplo, a moeda interna é USD, e a moeda estrangeira é DEM. Existe um item de débito aberto de 1000 DEM, que no momento da publicação era igual a 650 USD. Este item está agora a ser compensado com um item de crédito no total de 650 USD. A taxa de câmbio atual é de 0,55 DEM por USD. A transação real nesse exemplo pode ser a compensação de uma entrada de pagamento, o item de crédito, em relação a uma fatura de saída, o item de débito. Se este código estiver definido, o sistema usará o USD 650 do item de débito como a quantia a ser compensada. O item de crédito para 650 USD pode ser compensado com o item de débito sem precisar registrar qualquer diferença na taxa de câmbio. O documento de compensação aparece da seguinte forma:
Moeda de pagamento Moeda local.
Recibo de caixa 650 650.
Compensação de créditos 650 650.
Se o código não estiver definido, o sistema deve determinar o equivalente atual de 1000 DEM em USD. Em nosso exemplo, o valor seria de 550 USD, o que resultaria em uma diferença de 100 USD durante o procedimento de compensação. O usuário deve então criar uma entrada de crédito para 100 USD para que a transação de compensação se equilibre em zero. O sistema adiciona um lançamento de diferença de taxa de câmbio para o mesmo valor. O documento de compensação apareceria da seguinte maneira:
Moeda de pagamento Moeda local.
Recibo de caixa 650 650.
Compensação de recebíveis 550 650.
Receita de pagamento a maior 100 100.
Perdas cambiais 0 100.
O cliente pagou 650 USD, embora 550 USD tenham sido suficientes para cobrir o equivalente a 1000 DEM no momento do pagamento. Por um lado, há ganho de pagamento a maior, enquanto, por outro lado, há uma perda devido à mudança na taxa de câmbio.
Atribuindo diferenças.
Todas as diferenças que acontecem durante o processo de postagem e compensação, devem ser determinadas para alguma conta específica, a fim de evitar erros.
Usando o FBKP, em apenas uma transação, é possível atualizar as contas das diferenças de taxa de câmbio durante uma postagem ou referente a impostos:
Clique duas vezes nos grupos.
Para cada um desses procedimentos, é possível atualizar uma conta específica para débito e crédito.
Taxa de Câmbio da SAP.
No SAP, o cálculo da taxa de câmbio é uma atividade de encerramento. Podemos atualizar moeda local e moedas adicionais na configuração do SAP. Normalmente, a configuração da taxa de câmbio é necessária, quando a empresa está tendo transações comerciais em várias moedas. A taxa de câmbio é uma maneira de calcular as diferenças entre a moeda local e a moeda da transação.
Existem diferentes tipos de taxas de câmbio entre vários tipos de moedas, como cotação indireta e cotação direta por meio de taxa de venda bancária, taxa de compra bancária e taxa média. Temos diferentes tipos de taxa de câmbio entre a moeda local e a moeda da transação. As taxas de câmbio podem calcular entre duas moedas diferentes da moeda local.
A taxa de câmbio pode usar para as funções como; avaliação, conversão, conversão de moeda. Existem cotações padrão para calcular as taxas de câmbio, como cotação direta e indireta. Também podemos atualizar nosso próprio par de moedas para o cálculo usando o código de transação ONOT.
Na taxa de câmbio, podemos manter a "taxa de conversão de moeda". Através desta configuração, podemos calcular a perda / ganho das trocas de moeda.
Taxa de Venda & # 8211; B.
Taxa Média - M.
Também podemos manter proporções entre duas moedas.
Taxa de câmbio de moeda mencionada no OB08.
Podemos excluir e restaurar as taxas de câmbio que não estão em uso. Usando a transação OB08, podemos manter a tabela "Taxa de Câmbio da Moeda". Nesta tabela, o ganho / perda da taxa de câmbio entre as moedas é calculado automaticamente. As diferenças de taxa de câmbio aparecem no momento da transação e a perda / ganho da taxa de câmbio também é lançada automaticamente na respectiva conta.
Envie-nos suas dúvidas, comentários ou assistência, e nossa equipe terá prazer em ajudá-lo.
Por Manish Agarwal (em nome da SAP Consulting Team)
Oferecemos uma variedade de serviços, incluindo SAP ECC, SAP HR, BW SAP, CRM SAP, SAP SCM, BPM SAP, Business Objects, Desenvolvimento SAP ABAP, SAP BASIS e consultoria SAP NetWeaver. Temos experiência em fornecer serviços de implementação, desenvolvimento, SAP Migration e SAP para clientes SAP em diversos setores em nível global.
Tem alguma pergunta sobre o SAP? Escreva para o nosso arquiteto SAP.
Para a implementação do projeto SAP, suporte ao projeto, colocação, treinamento e certificação, entre em contato comigo no "SAPISPTC @ gmail"
ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS DE CÂMBIO ESTRANGEIRAS NO SAP.
Em geral, para atualizar as taxas de Forex no TCode: OB08, um trabalho em segundo plano com um programa personalizado é usado. & # 160; Essas taxas estão sendo atualizadas na tabela TCURR.
Sem os valores atuais da taxa de câmbio, as faturas / transações em moeda estrangeira falharão se não houver taxas existentes ou violarem as políticas contábeis usando uma taxa obsoleta.
Haverá 5 tipos de taxa de câmbio carregados no SAP a partir de fontes externas:
TCode: WE02 & # 8211; Use a mensagem lógica "EXCHANGE_RATE" e a data.
Como inserir taxas de câmbio no SAP.
Neste tutorial do SAP FICO, você aprenderá como inserir taxas de câmbio no SAP para diferentes tipos de taxa de câmbio. Nos nossos tutoriais anteriores do SAP, aprendemos como definir relações de conversão para conversão de moeda no SAP.
Como inserir taxas de câmbio no SAP.
No SAP, diferentes taxas de câmbio podem ser atualizadas para diferentes tipos de taxa de câmbio com diferentes períodos de validade. Geralmente, essas taxas de câmbio são obtidas diariamente do RBI e esses detalhes são mantidos na tabela de moedas.
Recomenda-se manter as taxas de câmbio atualizadas para todos os tipos de taxa de câmbio ou, se você estiver mantendo um tipo de taxa, poderá manter a taxa somente para esse tipo.
Durante a contabilização de transações em moeda estrangeira, o sistema SAP, por padrão, considera o tipo de taxa de câmbio média (Tipo M) e atribui as taxas na data específica na qual as transações são lançadas. Caso contrário, podemos atribuir o tipo de taxa de câmbio, para que o sistema receba tipos de taxa e taxa.
Você pode inserir tipos de taxa de câmbio no SAP, usando um dos seguintes métodos de navegação.
Código de transação: OB “Caminho OB08: SP SPRO &“ & gt; IMG de referência SAP - & gt; SAP Netweaver - & gt; Configurações gerais - & gt; Moedas - & gt; Digite as taxas de câmbio.
No SAP, as taxas de câmbio podem ser mantidas de acordo com cotação direta ou indireta.
Cotação Direta: 1 $ =? 66 Citação indireta: 1? = $ 1/66
Etapa 1) Insira o código de transação OB08 no campo de comando SAP e insira.
Etapa 2) na tela de visão geral da taxa de câmbio da visão de mudança, clique em novas entradas para manter as taxas de câmbio. Podemos manter cotações diárias, cotações semanais e cotações de fim de mês, mas para cada dia e para cada tipo, podemos inserir apenas uma cotação.
Etapa 3) Na tela de novas taxas de câmbio, atualize os detalhes a seguir.
ExRt: • Digite a chave do tipo de taxa de câmbio para a qual deseja manter as taxas de câmbio. Válido de: • Atualizar data válida De: • Código da moeda a partir da qual a moeda deve ser convertida. Dir. Quotation: Enter “Insira o valor da cotação direta. Para: • Insira a chave da moeda para a moeda em que a taxa de câmbio a ser convertida.
Observação: a taxa de venda do banco é sempre maior do que a taxa de compra bancária.
Depois de manter as taxas de câmbio, clique no botão Salvar e salve os detalhes configurados.
Mantemos com sucesso as taxas de câmbio no SAP.
Tabela de Taxas de Câmbio do SAP.
Neste tutorial do SAP FI, falaremos sobre a tabela de taxas de câmbio do SAP no SAP Financial Accounting. Você aprenderá quais tabelas no SAP FI são usadas para gerenciar e alterar as taxas de câmbio. Vamos mencionar as transações e tabelas SAP relevantes para esse processo.
Taxas de Câmbio no SAP.
Como você já deve saber em nossos tutoriais anteriores, as taxas de câmbio devem ser atualizadas no SAP para permitir transações em outra moeda que não a da empresa ou o valor contábil em moedas locais adicionais na nova contabilidade do Razão.
A moeda da empresa é GBP e os bens são comprados em EUR. Nesse caso, as primeiras taxas de conversão precisam ser mantidas para combinações GBP / EUR e EUR / GBP para permitir a manutenção da taxa de câmbio no código de transação OB08.
Tabela de Taxas de Câmbio do SAP.
A SAP possui uma tabela dedicada para manter as taxas de câmbio. O nome da tabela é TCURR. Tabela de Taxas de Câmbio do SAP (TCURR)
O campo ExRt desta tabela contém um tipo de taxa de câmbio. O tipo de taxa de câmbio M é fornecido pela SAP, aplicável para buscar uma taxa de câmbio para quaisquer transações em moeda estrangeira. De acordo com os requisitos do cliente, também é possível criar novos tipos de taxa de câmbio e não é aconselhável excluir os tipos de taxa de câmbio padrão. Tabela de tipos de taxa de câmbio de conversão de moeda.
A tabela TCURV contém as informações sobre tipos de taxa de câmbio de conversão de moeda. Nesta tabela, existem os seguintes campos: Moeda de Referência: A conversão de moeda estrangeira é vital para muitas moedas diferentes. Através da moeda de referência, podemos simplificar a manutenção das taxas de câmbio. Nesse caso, as taxas de câmbio precisam ser atualizadas em relação ao tipo de taxa de câmbio e à combinação de moeda de referência. Compra e venda de taxa: Compra e venda de tipos de taxa de câmbio não são obrigatórios. Se atualizarmos o tipo de taxa de câmbio aqui, o spread precisará ser atualizado para todos os pares de moedas relevantes. Taxa de câmbio do inversor: A taxa de câmbio do inversor ajuda a buscar a taxa de câmbio em caso de indisponibilidade. Por exemplo, a taxa de câmbio para INR / USD pode não ser mantida, mas se você selecionar essa opção, o sistema considerará a taxa de câmbio para USD / INR. O tipo de taxa de câmbio usa um modelo de conversão especial: Ao selecionar essa opção, o SAP chamará internamente um algoritmo para cálculo. Ele é usado para atender às diretrizes estatutárias da União Monetária Européia (UEM). Uma moeda de referência precisa ser mantida se estivermos selecionando essa caixa de seleção de acordo com as diretrizes da EMU. Fixo: as taxas de câmbio são calculadas a partir da moeda inserida manualmente.
Caminho: SPRO - Referência SAP IMG & # 8211; SAP NetWeaver & # 8211; Configurações gerais - Moedas & # 8211; Verifique os tipos de taxa de câmbio.
Tabela: TCURV (tipos de taxa de câmbio para conversão de moeda)
Além disso, há uma tabela para definir cotações para taxas de câmbio & # 8211; TCURN Essa tabela possui os seguintes campos:
Válido a partir de: A data a partir da qual a taxa de câmbio precisa ser considerada. Se não houver uma data válida, o sistema considera a data mais recente como válida e a data anterior como válida para. Por exemplo, se no sistema as taxas de câmbio precisam ser mantidas para 13.10.2015 e 14.10.2015, para 13.10.2015 válido-para também pertence à mesma data. Outro exemplo é se as taxas de câmbio precisam ser mantidas para 13.10.2015 e 15.10.2015. Neste caso, a taxa de câmbio para 13.10.2015 é válida até 14.10.2015. Taxas de câmbio de cotação indireta ou direta: Aqui nós configuramos se uma taxa de câmbio para o par de moedas está em cotação direta ou indireta. Visualização de manutenção para a tabela TCURN.
Uma cotação direta significa que as taxas de câmbio são entradas para De moeda para Para. Uma cotação indireta significa que as taxas de câmbio são inseridas para a moeda Para em De moeda. Na captura de tela acima, a taxa de câmbio de moeda corrente AUD / NZD é considerada como mantida de AUD para NZD. Esse tipo de combinação de moedas é chamado de cotação direta. Se uma cotação indireta é escolhida para a mesma combinação de moedas, então a taxa de câmbio precisa ser mantida para as mesmas moedas NZD / AUD como uma cotação indireta.
Se um cliente quiser considerar apenas cotações diretas para todas as moedas, as cotações devem ser mantidas conforme mostrado abaixo. Ao manter a cotação da moeda desta forma, podemos reduzir o número de entradas de cada moeda e suas combinações.
Atualizar cotação direta para todas as moedas.
Caminho: SPRO - Referência SAP IMG & # 8211; SAP NetWeaver & # 8211; Configurações gerais - Moedas & # 8211; Definir Cotação Padrão para Taxas de Câmbio.
Relações de conversão de moeda a serem mantidas - Código de transação OBBS Taxas de câmbio de moeda - Código de transação OBB8.
Você gostou deste tutorial? Tem alguma pergunta ou comentário? Gostaríamos muito de ouvir seus comentários na seção de comentários abaixo. Seria uma grande ajuda para nós, e esperamos que seja algo que possamos abordar para você na melhoria de nossos tutoriais gratuitos do SAP FI.
Комментарии
Отправить комментарий